T2S Data Model::GFS Diagrams::GFS 32 - LCMM - Penalties
Diagramma GFS 32 - LCMM - Penalties

GFS 32 - LCMM - Penalties
creates monthly net for a party vs counterparty creates monthly net for a party vs counterparty creates creates monthly net for a party vs counterparty monthly net for a party vs counterparty Association Le coordinate della poli-linea che descrivono il punto di attivazione sull'immagine applicable Party creates applicable Party creates applicable Party applicable Party creates creates Association Le coordinate della poli-linea che descrivono il punto di attivazione sull'immagine Counterparty party2 Counterparty party2 Counterparty Counterparty party2 party2 Association Le coordinate della poli-linea che descrivono il punto di attivazione sull'immagine daily net for a party vs counterpart party daily net for a party vs counterpart party daily net for a party vs counterpart daily net for a party vs counterpart party party Association Le coordinate della poli-linea che descrivono il punto di attivazione sull'immagine CSD party3 CSD party3 CSD CSD party3 party3 Association Le coordinate della poli-linea che descrivono il punto di attivazione sull'immagine Counterparty party2 Counterparty party2 Counterparty Counterparty party2 party2 Association Le coordinate della poli-linea che descrivono il punto di attivazione sull'immagine CSD of the Counterparty party4 CSD of the Counterparty party4 CSD of the Counterparty CSD of the Counterparty party4 party4 Association Le coordinate della poli-linea che descrivono il punto di attivazione sull'immagine Party party Party party Party Party party party Association Le coordinate della poli-linea che descrivono il punto di attivazione sull'immagine daily price penalty Reference Data For Securities daily price penalty Reference Data For Securities daily price daily price penalty Reference Data For Securities penalty Reference Data For Securities Association Le coordinate della poli-linea che descrivono il punto di attivazione sull'immagine security penalty rate penalty Reference Data For Securities security penalty rate penalty Reference Data For Securities security penalty rate security penalty rate penalty Reference Data For Securities penalty Reference Data For Securities Association Le coordinate della poli-linea che descrivono il punto di attivazione sull'immagine securities subject to cash penalties penalty Reference Data For Securities securities subject to cash penalties penalty Reference Data For Securities securities subject to cash penalties securities subject to cash penalties penalty Reference Data For Securities penalty Reference Data For Securities Association Le coordinate della poli-linea che descrivono il punto di attivazione sull'immagine is computed due to penalty is computed due to penalty is computed due to is computed due to penalty penalty Association Le coordinate della poli-linea che descrivono il punto di attivazione sull'immagine penalty Reference Data For Securities uses penalty Reference Data For Securities uses penalty Reference Data For Securities penalty Reference Data For Securities uses uses Association Le coordinate della poli-linea che descrivono il punto di attivazione sull'immagine cash discount penalty rate Uses cash discount penalty rate Uses cash discount penalty rate cash discount penalty rate Uses Uses Association Le coordinate della poli-linea che descrivono il punto di attivazione sull'immagine euro foreign exchange rate 2 uses for pivot euro foreign exchange rate 2 uses for pivot euro foreign exchange rate 2 euro foreign exchange rate 2 uses for pivot uses for pivot Association Le coordinate della poli-linea che descrivono il punto di attivazione sull'immagine euro foreign exchange rate Uses euro foreign exchange rate Uses euro foreign exchange rate euro foreign exchange rate Uses Uses Association Le coordinate della poli-linea che descrivono il punto di attivazione sull'immagine uses cash discount penalty rate uses cash discount penalty rate uses uses cash discount penalty rate cash discount penalty rate Association Le coordinate della poli-linea che descrivono il punto di attivazione sull'immagine Forms sub-amount Forms sub-amount Forms Forms sub-amount sub-amount Association Le coordinate della poli-linea che descrivono il punto di attivazione sull'immagine forms sub-amount (securities) forms sub-amount (securities) forms forms sub-amount (securities) sub-amount (securities) Association Le coordinate della poli-linea che descrivono il punto di attivazione sull'immagine forms penalty forms penalty forms forms penalty penalty Association Le coordinate della poli-linea che descrivono il punto di attivazione sull'immagine related to settlement Instruction related to settlement Instruction related to related to settlement Instruction settlement Instruction Association Le coordinate della poli-linea che descrivono il punto di attivazione sull'immagine counterparty party3 counterparty party3 counterparty counterparty party3 party3 Association Le coordinate della poli-linea che descrivono il punto di attivazione sull'immagine CSD of the Applicable Party party2 CSD of the Applicable Party party2 CSD of the Applicable Party CSD of the Applicable Party party2 party2 Association Le coordinate della poli-linea che descrivono il punto di attivazione sull'immagine applicable Party party applicable Party party applicable Party applicable Party party party Association Le coordinate della poli-linea che descrivono il punto di attivazione sull'immagine settlement Instruction2 T2S Receiving Party settlement Instruction2 T2S Receiving Party settlement Instruction2 settlement Instruction2 T2S Receiving Party T2S Receiving Party Association Le coordinate della poli-linea che descrivono il punto di attivazione sull'immagine settlement Instruction T2S Delivering Party settlement Instruction T2S Delivering Party settlement Instruction settlement Instruction T2S Delivering Party T2S Delivering Party Association Le coordinate della poli-linea che descrivono il punto di attivazione sull'immagine settlement Instruction4 Receiving Depository settlement Instruction4 Receiving Depository settlement Instruction4 settlement Instruction4 Receiving Depository Receiving Depository Association Le coordinate della poli-linea che descrivono il punto di attivazione sull'immagine settlement Instruction3 Delivering Depository settlement Instruction3 Delivering Depository settlement Instruction3 settlement Instruction3 Delivering Depository Delivering Depository Association Le coordinate della poli-linea che descrivono il punto di attivazione sull'immagine applied to penalty applied to penalty applied to applied to penalty penalty Association Le coordinate della poli-linea che descrivono il punto di attivazione sull'immagine penalty identifies financial instrument penalty identifies financial instrument penalty penalty identifies financial instrument identifies financial instrument Association Le coordinate della poli-linea che descrivono il punto di attivazione sull'immagine securities identifies financial instrument of securities identifies financial instrument of securities securities identifies financial instrument of identifies financial instrument of Association Le coordinate della poli-linea che descrivono il punto di attivazione sull'immagine penalty reallocated from/to penalty reallocated from/to penalty penalty reallocated from/to reallocated from/to Association Le coordinate della poli-linea che descrivono il punto di attivazione sull'immagine corresponding to penalty Eligibility corresponding to penalty Eligibility corresponding to corresponding to penalty Eligibility penalty Eligibility Association Le coordinate della poli-linea che descrivono il punto di attivazione sull'immagine penalty Eligibility2 Counterparty Instruction penalty Eligibility2 Counterparty Instruction penalty Eligibility2 penalty Eligibility2 Counterparty Instruction Counterparty Instruction Association Le coordinate della poli-linea che descrivono il punto di attivazione sull'immagine penalty Eligibility Failed Instruction penalty Eligibility Failed Instruction penalty Eligibility penalty Eligibility Failed Instruction Failed Instruction Association Le coordinate della poli-linea che descrivono il punto di attivazione sull'immagine Revision number Update Timestamp Creation Timestamp Credit/Debit indicator Currency Net Amount Business day Daily net for a party vs counterpart Update Timestamp Creation Timestamp Credit/Debit indicator Currency Net Amount Year Month Monthly net for a party vs counterparty Daily price Security penalty rate Securities subject to cash penalties Financial Instrument Type ISIN Business Day Penalty Reference Data For Securities Euro foreign exchange rate Cash discount penalty rate Amount Cash Side Revision number Update Timestamp Creation Timestamp Currency Sub-amount (cash) Amount Securities Side Revision number Update Timestamp Creation Timestamp Currency Conversion Flag Original Currency Original Amount SME Growth Market flag Common MIC Rate Type Sub-amount (securities) Cannot be calculated Reason for not calculation Date used to cope with SD purged Revision number Update Timestamp Creation Timestamp Security subject to penalties flag Currency Amount Date Sub-amount Party Party Type code Revision Number Update Timestamp Creation Timestamp CCP flag Credit/Debit Indicator Applicable Party Securities Payment Type of the SI Description text for removal or switch New penalty after reallocation Revision number Penalty Update Time stamp Penalty creation Time stamp Modifiable flag To be recalculated flag Currency Amount Underlying SI already matched flag Number of business days Calculation Method Reason Status Detection Date Type of Penalty Penalty Code Reasons for Failing Settlement Instruction Common MIC Cut-off End Timestamp Cut-off Start Timestamp Matched After Cut-Off Currency Amount Quantity settlement type Quantity Reason for Exemption Eligible for Penalty Cut-off Type of Penalty Detection Date Penalty Eligibility

Proprietà:

View
NomeGFS 32 - LCMM - PenaltiesTipoFreeform Diagramma